2024-12-2011月22日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0607，涨0.03%

本站消息，11月22日，诺安鑫享定开债发起式最新单位净值为1.0607元，累计净值为1.2602元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.78%，近1年上涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.94%，现金占净值比0.75%。 该基金的基金经理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金...

2024-12-2011月22日基金净值：景顺长城成长龙头一年持有混合A最新净值0.7931，跌3.49%

本站消息，11月22日，景顺长城成长龙头一年持有混合A最新单位净值为0.7931元，累计净值为0.7931元，较前一交易日下跌3.49%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%，近3个月上涨31.5%，近6个月上涨12.51%，近1年下跌2.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城成长龙头一年持有混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.91%，债券占净值比2.94%，现金占净值比3.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为杨锐...

2024-12-1911月22日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.4218，跌3.22%

本站消息，11月22日，国富中小盘股票A最新单位净值为2.4218元，累计净值为3.4362元，较前一交易日下跌3.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.68%，近3个月上涨17.65%，近6个月上涨0.83%，近1年上涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富中小盘股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.16%，债券占净值比4.55%，现金占净值比5.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为赵晓东，赵晓东于2010年11月2...